Aperçu du fonds et rendement

Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC, série FT

31 mars 2025

Le mandat vise à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu régulier et une plus-value du capital à long terme en investissant soit directement, soit par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des actions et des titres à revenu fixe d’une variété d’émetteurs nord-américains et internationaux. Le mandat vise à profiter d’une répartition dans un fonds sous-jacent concentré d’actions américaines.

Est-ce le bon portefeuille pour vous?

  • Conçu pour fournir un équilibre entre un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital.
  • Permet l’accès à une sélection concentrée d’actions et de titres à revenu fixe combinés à des FNB.
  • Des distributions mensuelles fixes.

Répartition neutre du portefeuille1

Cette image est un diagramme circulaire indiquant la répartition d’un portefeuille de placement. Le diagramme est divisé en deux segments, chacun représentant une catégorie différente de placements. Chaque catégorie indique la répartition en pourcentage et les institutions financières qui gèrent les fonds ou les FNB (fonds négociables en bourse) de cette catégorie. Le premier segment correspond aux titres à revenu fixe (37 %). Ce segment est composé de 30 % de stratégies d’échelonnement d’obligations canadiennes gérées par Placements Mackenzie, de 3,5 % de FNB d’obligations de sociétés gérés par BlackRock, de 3,5 % de FNB de marchés émergents gérés par BlackRock, de 0 à 10 % de FNB d’obligations canadiennes à long terme gérés par Vanguard et de 0 à 10 % de FNB d’obligations mondiales gérés par BMO. Le deuxième segment correspond aux actions (60 %). Ce segment est composé de 40 % d’actions nord-américaines à rendement élevé gérées par Acadian, de 15 % de FNB internationaux à dividende élevé gérés par Vanguard et de 5 % de FNB d’actions internationales gérés par BlackRock. Le diagramme indique également que « la répartition de l’actif illustrée ci-dessus représente la répartition neutre au 20 janvier 2025 ». Le diagramme indique également que « la fourchette cible est indiquée pour ces répartitions d’actifs, car la pondération neutre est de 0 % ». Le diagramme contient également les logos de Placements Mackenzie, BlackRock, Acadian, Vanguard et BMO pour indiquer le gestionnaire de chaque fonds ou FNB (fonds négociables en bourse).

Rendement annualisé (%)

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Rendement depuis la création
Série FT -0,4 0,9 4,3 7,7 7,1 - - 7,2

Rendement (%) rendements par année civile

Période 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ACJ
Série FT - - - - - - - 3,4 6,1 11,8 0,9

Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $

Période :

Pour la période du 2021/05/30 au 2025/03/31 avec 10 000 $ placement, La valeur de l'investissement serait 12 985 $

Comment le fonds investit2 en date du 31 janv. 2025

Répartition de l’actif (%)

Répartition de l’actif (%)
Obligations Domestiques 29,4
Actions américaines 22,6
Actions canadiennes 20,2
Actions internationales 16,5
Obligations Étrangères 8,9
Espèces et équivalents 2,2
Unités de fiducies de revenu 0,1

Répartition géographique (%)

Répartition géographique (%)
Canada 51,6
États-Unis 28,4
Multi-National 2,7
Royaume-Uni 2,4
Japon 2,0
Australie 1,2
Suisse 1,2
Allemagne 1,1
France 1,0
Autres 8,3

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle (%)
Revenu fixe 38,3
Services financiers 19,4
Énergie 8,8
Biens de consommation 7,2
Technologie 5,2
Télécommunications 4,9
Services aux consommateurs 4,1
Soins de santé 2,8
Services industriels 2,5
Autres 6,8

Principaux titres

Fonds/titres sous-jacents % de la VL
Actions nord-améric rev élev Visio Ptrm prvé IPC 42,7
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income 23,4
FNB Vanguard Internatl High Div Yield Index (VYMI) 14,6
FINB BMO obligations totales (ZAG) 6,1
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) 3,8
Sagard Private Credit LP 2,7
Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF 2,5
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) 2,5
FNB indc obligations can l-terme Vanguard (VLB) 1,6
Principales actions % de la VL
Manulife Financial Corp 3,0
Paramount Resources Ltd classe A 2,3
Sun Life Financial Inc 2,2
Colgate-Palmolive Co 2,1
Verizon Communications Inc 2,1
Enbridge Inc 2,0
Johnson & Johnson 2,0
Cal-Maine Foods Inc 2,0
Comcast Corp catégorie A 1,9
Open Text Corp 1,9
Principaux titres à revenu fixe % de la VL
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 3,9
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 3,7
Sagard Private Credit LP 2,7
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 1,7
Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 1,4
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 1,4
Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 1,4
John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 1,4
BCI QuadReal Realty 2.55% 24-Jun-2026 1,3
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 1,1

Comment le fonds investit en date du 31 janv. 2025

Titres du placement

Obligations Domestiques % de la VL
FINB BMO obligations totales (ZAG) 6,1
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 3,9
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 3,7
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 1,7
FNB indc obligations can l-terme Vanguard (VLB) 1,6
Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 1,4
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 1,4
Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 1,4
John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 1,4
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income 1,3
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 1,1
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 1,1
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026 1,0
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026 0,9
Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 0,9
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-fév-2029 0,6
Totale 29,5
Actions américaines % de la VL
Colgate-Palmolive Co 2,1
Verizon Communications Inc 2,1
Johnson & Johnson 2,0
Cal-Maine Foods Inc 2,0
Comcast Corp catégorie A 1,9
NetApp Inc 1,9
Western Union Co 1,8
Artisan Partners Asset Management Inc classe A 1,6
Kimberly-Clark Corp 1,1
Dolby Laboratories Inc classe A 1,0
Booking Holdings Inc 1,0
Simon Property Group Inc 0,9
Jackson Financial Inc 0,9
International Business Machines Corp 0,9
Prudential Financial Inc 0,8
Independent Bank Corp (Michigan) 0,6
Totale 22,6
Actions canadiennes % de la VL
Manulife Financial Corp 2,9
Paramount Resources Ltd classe A 2,3
Sun Life Financial Inc 2,1
Enbridge Inc 2,0
Open Text Corp 1,9
Canadian Natural Resources Ltd 1,9
Canadian Tire Corp Ltd catégorie A 1,7
Banque Royale du Canada 1,1
Banque Toronto-Dominion 1,0
iA Financial Corp Inc 1,0
Fiera Capital Corp classe A 0,9
Totale 18,8
Actions internationales % de la VL
FNB Vanguard Internatl High Div Yield Index (VYMI) 14,6
Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF 2,5
Ardmore Shipping Corp 1,0
Totale 18,1
Obligations Étrangères % de la VL
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) 3,8
Sagard Private Credit LP 2,7
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) 2,5
Totale 9,0
Espèces et équivalents % de la VL
Espèces et équivalents 2,0
Totale 2,0
TOTALE 100 %

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Tableau de rendement

Période :
Type de tableau :
* Doit être compris entre 1 et 50
Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC, série FT

Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC, série FT

Sommaire

Pour la période du 2021/05/30 au 2025/03/31 avec 10 000 $ placement

Rendement global

29,85 %

Dernier cours

9,73 $ CAD

à la fermeture des marchés 2025/03/31

Valeur d’un placement de 10 000 $

12 985,17 $ CAD

Période :
Intervalle :
Exporter versVR
Date d'entrée en vigueur Cours ($) Revenu Gain en capital Remboursement de capital Distribution totale
2025/05/02 9,53 - - - -
2025/05/01 9,46 - - - -
2025/04/30 9,46 - - - -
2025/04/29 9,47 - - - -
2025/04/28 9,43 - - - -
2025/04/25 9,41 0,02 - 0,03 0,05
2025/04/24 9,44 - - - -
2025/04/23 9,41 - - - -
2025/04/22 9,36 - - - -
2025/04/21 9,25 - - - -
2025/04/17 9,31 - - - -
2025/04/16 9,27 - - - -
2025/04/15 9,34 - - - -
2025/04/14 9,28 - - - -
2025/04/11 9,21 - - - -
2025/04/10 9,14 - - - -
2025/04/09 9,33 - - - -
2025/04/08 9,07 - - - -
2025/04/07 9,15 - - - -
2025/04/04 9,27 - - - -
2025/04/03 9,53 - - - -
2025/04/02 9,75 - - - -
2025/04/01 9,72 - - - -
2025/03/31 9,73 - - - -
2025/03/28 9,69 - - - -
2025/03/27 9,74 - - - -
2025/03/26 9,73 - - - -
2025/03/25 9,74 - - - -
2025/03/24 9,74 - - - -
2025/03/21 9,69 0,02 - 0,03 0,05
2025/03/20 9,75 - - - -
2025/03/19 9,78 - - - -
2025/03/18 9,72 - - - -
2025/03/17 9,73 - - - -
2025/03/14 9,67 - - - -
2025/03/13 9,60 - - - -
2025/03/12 9,64 - - - -
2025/03/11 9,66 - - - -
2025/03/10 9,75 - - - -
2025/03/07 9,80 - - - -
2025/03/06 9,67 - - - -
2025/03/05 9,73 - - - -
2025/03/04 9,73 - - - -
2025/03/03 9,83 - - - -
2025/02/28 9,82 - - - -
2025/02/27 9,80 - - - -
2025/02/26 9,81 - - - -
2025/02/25 9,82 - - - -
2025/02/24 9,76 - - - -
2025/02/21 9,74 0,01 - 0,03 0,05
2025/02/20 9,80 - - - -
2025/02/19 9,82 - - - -
2025/02/18 9,80 - - - -
2025/02/14 9,77 - - - -
2025/02/13 9,81 - - - -
2025/02/12 9,82 - - - -
2025/02/11 9,85 - - - -
2025/02/10 9,85 - - - -
2025/02/07 9,82 - - - -
2025/02/06 9,88 - - - -
2025/02/05 9,87 - - - -
2025/02/04 9,82 - - - -
2025/02/03 9,86 - - - -
2025/01/31 9,90 - - - -
2025/01/30 9,95 - - - -
2025/01/29 9,87 - - - -
2025/01/28 9,85 - - - -
2025/01/27 9,86 - - - -
2025/01/24 9,81 - - 0,05 0,05
2025/01/23 9,87 - - - -
2025/01/22 9,84 - - - -
2025/01/21 9,87 - - - -
2025/01/20 9,82 - - - -
2025/01/17 9,86 - - - -
2025/01/16 9,80 - - - -
2025/01/15 9,77 - - - -
2025/01/14 9,69 - - - -
2025/01/13 9,68 - - - -
2025/01/10 9,69 - - - -
2025/01/09 9,77 - - - -
2025/01/08 9,77 - - - -
2025/01/07 9,77 - - - -
2025/01/06 9,78 - - - -
2025/01/03 9,83 - - - -
2025/01/02 9,78 - - - -
2024/12/31 9,78 - - - -
2024/12/30 9,74 - - - -
2024/12/27 9,78 - - - -
2024/12/24 9,77 - - - -
2024/12/23 9,74 - - - -
2024/12/20 9,70 0,10 0,15 - 0,25
2024/12/19 9,93 - - - -
2024/12/18 9,96 - - - -
2024/12/17 10,08 - - - -
2024/12/16 10,11 - - - -
2024/12/13 10,11 - - 0,05 0,05
2024/12/12 10,16 - - - -
2024/12/11 10,19 - - - -
2024/12/10 10,19 - - - -
2024/12/09 10,22 - - - -
2024/12/06 10,24 - - - -
2024/12/05 10,20 - - - -
2024/12/04 10,19 - - - -
2024/12/03 10,20 - - - -
2024/12/02 10,20 - - - -
2024/11/29 10,18 - - - -
2024/11/28 10,14 - - - -
2024/11/27 10,13 - - - -
2024/11/26 10,14 - - - -
2024/11/25 10,12 - - - -
2024/11/22 10,09 0,02 - 0,03 0,05
2024/11/21 10,11 - - - -
2024/11/20 10,07 - - - -
2024/11/19 10,06 - - - -
2024/11/18 10,09 - - - -
2024/11/15 10,09 - - - -
2024/11/14 10,09 - - - -
2024/11/13 10,03 - - - -
2024/11/12 10,02 - - - -
2024/11/11 10,08 - - - -
2024/11/08 10,05 - - - -
2024/11/07 10,06 - - - -
2024/11/06 10,05 - - - -
2024/11/05 9,90 - - - -
2024/11/04 9,86 - - - -
2024/11/01 9,87 - - - -
2024/10/31 9,85 - - - -
2024/10/30 9,92 - - - -
2024/10/29 9,94 - - - -
2024/10/28 9,95 - - - -
2024/10/25 9,92 0,02 - 0,03 0,05
2024/10/24 9,97 - - - -
2024/10/23 9,95 - - - -
2024/10/22 9,97 - - - -
2024/10/21 10,00 - - - -
2024/10/18 10,06 - - - -
2024/10/17 10,06 - - - -
2024/10/16 10,04 - - - -
2024/10/15 10,02 - - - -
2024/10/11 10,04 - - - -
2024/10/10 9,98 - - - -
2024/10/09 9,95 - - - -
2024/10/08 9,91 - - - -
2024/10/07 9,93 - - - -
2024/10/04 9,92 - - - -
2024/10/03 9,86 - - - -
2024/10/02 9,84 - - - -
2024/10/01 9,84 - - - -
2024/09/30 9,86 - - - -
2024/09/27 9,84 - - - -
2024/09/26 9,81 - - - -
2024/09/25 9,78 - - - -
2024/09/24 9,82 - - - -
2024/09/23 9,79 - - - -
2024/09/20 9,79 0,02 - 0,03 0,05
2024/09/19 9,86 - - - -
2024/09/18 9,80 - - - -
2024/09/17 9,80 - - - -
2024/09/16 9,80 - - - -
2024/09/13 9,75 - - - -
2024/09/12 9,70 - - - -
2024/09/11 9,65 - - - -
2024/09/10 9,64 - - - -
2024/09/09 9,67 - - - -
2024/09/06 9,63 - - - -
2024/09/05 9,69 - - - -
2024/09/04 9,71 - - - -
2024/09/03 9,74 - - - -
2024/08/30 9,79 - - - -
2024/08/29 9,78 - - - -
2024/08/28 9,78 - - - -
2024/08/27 9,79 - - - -
2024/08/26 9,81 - - - -
2024/08/23 9,81 0,02 - 0,03 0,05
2024/08/22 9,79 - - - -
2024/08/21 9,81 - - - -
2024/08/20 9,78 - - - -
2024/08/19 9,84 - - - -
2024/08/16 9,83 - - - -
2024/08/15 9,83 - - - -
2024/08/14 9,75 - - - -
2024/08/13 9,73 - - - -
2024/08/12 9,66 - - - -
2024/08/09 9,64 - - - -
2024/08/08 9,60 - - - -
2024/08/07 9,51 - - - -
2024/08/06 9,51 - - - -
2024/08/02 9,67 - - - -
2024/08/01 9,80 - - - -
2024/07/31 9,90 - - - -
2024/07/30 9,86 - - - -
2024/07/29 9,84 - - - -
2024/07/26 9,86 0,02 - 0,03 0,05
2024/07/25 9,84 - - - -
2024/07/24 9,80 - - - -
2024/07/23 9,86 - - - -
2024/07/22 9,86 - - - -
2024/07/19 9,81 - - - -
2024/07/18 9,83 - - - -
2024/07/17 9,87 - - - -
2024/07/16 9,86 - - - -
2024/07/15 9,82 - - - -
2024/07/12 9,79 - - - -
2024/07/11 9,74 - - - -
2024/07/10 9,67 - - - -
2024/07/09 9,59 - - - -
2024/07/08 9,62 - - - -
2024/07/05 9,62 - - - -
2024/07/04 9,64 - - - -
2024/07/03 9,64 - - - -
2024/07/02 9,62 - - - -
2024/06/28 9,61 - - - -
2024/06/27 9,60 - - - -
2024/06/26 9,59 - - - -
2024/06/25 9,61 - - - -
2024/06/24 9,63 - - - -
2024/06/21 9,56 0,02 - 0,03 0,05
2024/06/20 9,63 - - - -
2024/06/19 9,62 - - - -
2024/06/18 9,63 - - - -
2024/06/17 9,60 - - - -
2024/06/14 9,58 - - - -
2024/06/13 9,62 - - - -
2024/06/12 9,68 - - - -
2024/06/11 9,66 - - - -
2024/06/10 9,72 - - - -
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2024/06/06 9,72 - - - -
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