Portefeuille Focus Conservateur Counsel, série I
30 juin 2025
Un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale qui cherche à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital avec un niveau de risque modéré en investissant soit directement, soit par l’intermédiaire de titres de fonds communs de placement, dans des actions et des titres à revenu fixe d’une variété d’émetteurs canadiens, américains et internationaux, en fonction d’une sélection de titres menée par un groupe concentré de spécialistes en placements.
Est-ce le bon portefeuille pour vous?
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Répartition neutre du portefeuille1
Rendement annualisé (%)
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rendement depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série I | 1,5 | 3,2 | 2,4 | 9,6 | 10,0 | - | - | 4,4 |
Rendement (%) rendements par année civile
| Période | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ACJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série I | - | - | - | - | - | - | 6,5 | -13,8 | 13,2 | 11,8 | 2,4 |
Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $
Pour la période du 2020/09/30 au 2025/06/30 avec 10 000 $ placement, La valeur de l'investissement serait 12 222 $
Comment le fonds investit2 en date du 30 avr. 2025
Répartition de l’actif (%)
| Répartition de l’actif | (%) |
|---|---|
| Obligations Domestiques | 54,0 |
| Actions américaines | 19,3 |
| Actions internationales | 10,3 |
| Actions canadiennes | 9,1 |
| Espèces et équivalents | 7,1 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,2 |
| Obligations Étrangères | 0,1 |
Répartition géographique (%)
| Répartition géographique | (%) |
|---|---|
| Canada | 70,0 |
| États-Unis | 19,6 |
| Royaume-Uni | 2,5 |
| Japon | 1,5 |
| Pays-Bas | 1,1 |
| Chine | 0,8 |
| Irlande | 0,6 |
| Italie | 0,6 |
| Finlande | 0,6 |
| Autres | 3,0 |
Répartition sectorielle (%)
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,0 |
| Technologie | 13,0 |
| Services financiers | 9,8 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,1 |
| Services aux consommateurs | 3,0 |
| Soins de santé | 2,8 |
| Services industriels | 2,4 |
| Biens industriels | 2,0 |
| Matériaux de base | 1,9 |
| Autres | 4,2 |
Principaux titres
| Fonds/titres sous-jacents | % de la VL |
|---|---|
| Counsel Canadian Core Fixed Income | 54,2 |
| Counsel U.S. Growth Equity | 19,3 |
| Counsel International Growth | 11,0 |
| Croissance canadienne Counsel | 10,2 |
| Counsel Short Term Bond | 5,4 |
| Principales actions | % de la VL |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 1,5 |
| Microsoft Corp | 1,5 |
| NVIDIA Corp | 1,4 |
| Intuit Inc | 0,9 |
| Visa Inc catégorie A | 0,9 |
| ServiceNow Inc | 0,8 |
| KKR & Co Inc | 0,7 |
| Progressive Corp | 0,7 |
| Arthur J Gallagher & Co | 0,7 |
| Banque Royale du Canada | 0,7 |
| Principaux titres à revenu fixe | % de la VL |
|---|---|
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 | 2,5 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,90 % 15-sep-2026 | 2,4 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 | 1,9 |
| Province de l'Ontario 4,60 % 02-déc-2055 | 1,8 |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | 1,6 |
| Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055 | 1,6 |
| Province de l'Ontario 3,60 % 02-jun-2035 | 1,4 |
| Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034 | 1,3 |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 | 1,2 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | 1,1 |
Pourquoi investir dans les portefeuilles Counsel
Notre équipe de gestion de portefeuilles crée et gère nos portefeuilles à l’aide d’une analyse approfondie afin de répondre aux besoins de nombreux profils de risque d’investisseur. Nous adoptons une approche impartiale dans le choix de nos gestionnaires de fonds en incorporant une méthodologie exclusive et disciplinée pour chercher et sélectionner des gestionnaires d’actifs indépendants dans le monde entier. Chaque gestionnaire est surveillé et tenu responsable de son mandat afin de garantir à nos investisseurs les meilleures chances d’atteindre leurs objectifs financiers.
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2020/09/30 au 2025/06/30 avec 10 000 $ placement
Rendement global
22,22 %
Dernier cours
10,51 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/06/30
Valeur d’un placement de 10 000 $
12 222,25 $ CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/15 | 10,42 | - | - | - | - |
| 2025/07/14 | 10,46 | - | - | - | - |
| 2025/07/11 | 10,45 | - | - | - | - |
| 2025/07/10 | 10,50 | - | - | - | - |
| 2025/07/09 | 10,51 | - | - | - | - |
| 2025/07/08 | 10,47 | - | - | - | - |
| 2025/07/07 | 10,48 | - | - | - | - |
| 2025/07/04 | 10,51 | - | - | - | - |
| 2025/07/03 | 10,49 | - | - | - | - |
| 2025/07/02 | 10,46 | - | - | - | - |
| 2025/06/30 | 10,51 | - | - | - | - |
| 2025/06/27 | 10,50 | - | - | - | - |
| 2025/06/26 | 10,45 | - | - | - | - |
| 2025/06/25 | 10,42 | - | - | - | - |
| 2025/06/24 | 10,45 | - | - | - | - |
| 2025/06/23 | 10,39 | - | - | - | - |
| 2025/06/20 | 10,35 | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 2025/06/19 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2025/06/18 | 10,37 | - | - | - | - |
| 2025/06/17 | 10,35 | - | - | - | - |
| 2025/06/16 | 10,34 | - | - | - | - |
| 2025/06/13 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2025/06/12 | 10,40 | - | - | - | - |
| 2025/06/11 | 10,40 | - | - | - | - |
| 2025/06/10 | 10,40 | - | - | - | - |
| 2025/06/09 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2025/06/06 | 10,40 | - | - | - | - |
| 2025/06/05 | 10,39 | - | - | - | - |
| 2025/06/04 | 10,39 | - | - | - | - |
| 2025/06/03 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2025/06/02 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2025/05/30 | 10,37 | - | - | - | - |
| 2025/05/29 | 10,39 | - | - | - | - |
| 2025/05/28 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2025/05/27 | 10,40 | - | - | - | - |
| 2025/05/26 | 10,29 | - | - | - | - |
| 2025/05/23 | 10,26 | 0,03 | - | - | 0,03 |
| 2025/05/22 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2025/05/21 | 10,30 | - | - | - | - |
| 2025/05/20 | 10,40 | - | - | - | - |
| 2025/05/16 | 10,46 | - | - | - | - |
| 2025/05/15 | 10,43 | - | - | - | - |
| 2025/05/14 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2025/05/13 | 10,37 | - | - | - | - |
| 2025/05/12 | 10,35 | - | - | - | - |
| 2025/05/09 | 10,26 | - | - | - | - |
| 2025/05/08 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2025/05/07 | 10,21 | - | - | - | - |
| 2025/05/06 | 10,15 | - | - | - | - |
| 2025/05/05 | 10,17 | - | - | - | - |
| 2025/05/02 | 10,17 | - | - | - | - |
| 2025/05/01 | 10,13 | - | - | - | - |
| 2025/04/30 | 10,11 | - | - | - | - |
| 2025/04/29 | 10,09 | - | - | - | - |
| 2025/04/28 | 10,05 | - | - | - | - |
| 2025/04/25 | 10,05 | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 2025/04/24 | 10,05 | - | - | - | - |
| 2025/04/23 | 9,96 | - | - | - | - |
| 2025/04/22 | 9,91 | - | - | - | - |
| 2025/04/21 | 9,81 | - | - | - | - |
| 2025/04/17 | 9,92 | - | - | - | - |
| 2025/04/16 | 9,94 | - | - | - | - |
| 2025/04/15 | 10,01 | - | - | - | - |
| 2025/04/14 | 9,97 | - | - | - | - |
| 2025/04/11 | 9,88 | - | - | - | - |
| 2025/04/10 | 9,83 | - | - | - | - |
| 2025/04/09 | 9,99 | - | - | - | - |
| 2025/04/08 | 9,75 | - | - | - | - |
| 2025/04/07 | 9,81 | - | - | - | - |
| 2025/04/04 | 9,90 | - | - | - | - |
| 2025/04/03 | 10,08 | - | - | - | - |
| 2025/04/02 | 10,31 | - | - | - | - |
| 2025/04/01 | 10,29 | - | - | - | - |
| 2025/03/31 | 10,26 | - | - | - | - |
| 2025/03/28 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2025/03/27 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2025/03/26 | 10,26 | - | - | - | - |
| 2025/03/25 | 10,34 | - | - | - | - |
| 2025/03/24 | 10,34 | - | - | - | - |
| 2025/03/21 | 10,30 | 0,03 | - | - | 0,03 |
| 2025/03/20 | 10,33 | - | - | - | - |
| 2025/03/19 | 10,35 | - | - | - | - |
| 2025/03/18 | 10,30 | - | - | - | - |
| 2025/03/17 | 10,33 | - | - | - | - |
| 2025/03/14 | 10,29 | - | - | - | - |
| 2025/03/13 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2025/03/12 | 10,26 | - | - | - | - |
| 2025/03/11 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2025/03/10 | 10,28 | - | - | - | - |
| 2025/03/07 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2025/03/06 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2025/03/05 | 10,46 | - | - | - | - |
| 2025/03/04 | 10,47 | - | - | - | - |
| 2025/03/03 | 10,53 | - | - | - | - |
| 2025/02/28 | 10,55 | - | - | - | - |
| 2025/02/27 | 10,46 | - | - | - | - |
| 2025/02/26 | 10,51 | - | - | - | - |
| 2025/02/25 | 10,47 | - | - | - | - |
| 2025/02/24 | 10,44 | - | - | - | - |
| 2025/02/21 | 10,45 | 0,03 | - | - | 0,03 |
| 2025/02/20 | 10,49 | - | - | - | - |
| 2025/02/19 | 10,54 | - | - | - | - |
| 2025/02/18 | 10,54 | - | - | - | - |
| 2025/02/14 | 10,55 | - | - | - | - |
| 2025/02/13 | 10,55 | - | - | - | - |
| 2025/02/12 | 10,54 | - | - | - | - |
| 2025/02/11 | 10,58 | - | - | - | - |
| 2025/02/10 | 10,62 | - | - | - | - |
| 2025/02/07 | 10,57 | - | - | - | - |
| 2025/02/06 | 10,66 | - | - | - | - |
| 2025/02/05 | 10,65 | - | - | - | - |
| 2025/02/04 | 10,60 | - | - | - | - |
| 2025/02/03 | 10,66 | - | - | - | - |
| 2025/01/31 | 10,64 | - | - | - | - |
| 2025/01/30 | 10,63 | - | - | - | - |
| 2025/01/29 | 10,56 | - | - | - | - |
| 2025/01/28 | 10,57 | - | - | - | - |
| 2025/01/27 | 10,52 | - | - | - | - |
| 2025/01/24 | 10,57 | 0,01 | - | - | 0,01 |
| 2025/01/23 | 10,59 | - | - | - | - |
| 2025/01/22 | 10,58 | - | - | - | - |
| 2025/01/21 | 10,55 | - | - | - | - |
| 2025/01/20 | 10,49 | - | - | - | - |
| 2025/01/17 | 10,51 | - | - | - | - |
| 2025/01/16 | 10,44 | - | - | - | - |
| 2025/01/15 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2025/01/14 | 10,26 | - | - | - | - |
| 2025/01/13 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2025/01/10 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2025/01/09 | 10,41 | - | - | - | - |
| 2025/01/08 | 10,41 | - | - | - | - |
| 2025/01/07 | 10,40 | - | - | - | - |
| 2025/01/06 | 10,46 | - | - | - | - |
| 2025/01/03 | 10,46 | - | - | - | - |
| 2025/01/02 | 10,40 | - | - | - | - |
| 2024/12/31 | 10,39 | - | - | - | - |
| 2024/12/30 | 10,39 | - | - | - | - |
| 2024/12/27 | 10,42 | - | - | - | - |
| 2024/12/24 | 10,44 | - | - | - | - |
| 2024/12/23 | 10,41 | - | - | - | - |
| 2024/12/20 | 10,39 | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 2024/12/19 | 10,35 | - | - | - | - |
| 2024/12/18 | 10,41 | - | - | - | - |
| 2024/12/17 | 10,53 | - | - | - | - |
| 2024/12/16 | 10,53 | - | - | - | - |
| 2024/12/13 | 10,50 | - | - | - | - |
| 2024/12/12 | 10,53 | - | - | - | - |
| 2024/12/11 | 10,56 | - | - | - | - |
| 2024/12/10 | 10,54 | - | - | - | - |
| 2024/12/09 | 10,56 | - | - | - | - |
| 2024/12/06 | 10,60 | - | - | - | - |
| 2024/12/05 | 10,52 | - | - | - | - |
| 2024/12/04 | 10,55 | - | - | - | - |
| 2024/12/03 | 10,47 | - | - | - | - |
| 2024/12/02 | 10,47 | - | - | - | - |
| 2024/11/29 | 10,44 | - | - | - | - |
| 2024/11/28 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2024/11/27 | 10,35 | - | - | - | - |
| 2024/11/26 | 10,35 | - | - | - | - |
| 2024/11/25 | 10,31 | - | - | - | - |
| 2024/11/22 | 10,25 | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 2024/11/21 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2024/11/20 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2024/11/19 | 10,24 | - | - | - | - |
| 2024/11/18 | 10,26 | - | - | - | - |
| 2024/11/15 | 10,28 | - | - | - | - |
| 2024/11/14 | 10,34 | - | - | - | - |
| 2024/11/13 | 10,33 | - | - | - | - |
| 2024/11/12 | 10,34 | - | - | - | - |
| 2024/11/11 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2024/11/08 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2024/11/07 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2024/11/06 | 10,31 | - | - | - | - |
| 2024/11/05 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2024/11/04 | 10,20 | - | - | - | - |
| 2024/11/01 | 10,19 | - | - | - | - |
| 2024/10/31 | 10,16 | - | - | - | - |
| 2024/10/30 | 10,24 | - | - | - | - |
| 2024/10/29 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2024/10/28 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2024/10/25 | 10,20 | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 2024/10/24 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2024/10/23 | 10,20 | - | - | - | - |
| 2024/10/22 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2024/10/21 | 10,26 | - | - | - | - |
| 2024/10/18 | 10,30 | - | - | - | - |
| 2024/10/17 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2024/10/16 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2024/10/15 | 10,26 | - | - | - | - |
| 2024/10/11 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2024/10/10 | 10,20 | - | - | - | - |
| 2024/10/09 | 10,19 | - | - | - | - |
| 2024/10/08 | 10,14 | - | - | - | - |
| 2024/10/07 | 10,11 | - | - | - | - |
| 2024/10/04 | 10,13 | - | - | - | - |
| 2024/10/03 | 10,13 | - | - | - | - |
| 2024/10/02 | 10,16 | - | - | - | - |
| 2024/10/01 | 10,17 | - | - | - | - |
| 2024/09/30 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2024/09/27 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2024/09/26 | 10,20 | - | - | - | - |
| 2024/09/25 | 10,17 | - | - | - | - |
| 2024/09/24 | 10,19 | - | - | - | - |
| 2024/09/23 | 10,19 | - | - | - | - |
| 2024/09/20 | 10,20 | 0,03 | - | - | 0,03 |
| 2024/09/19 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2024/09/18 | 10,19 | - | - | - | - |
| 2024/09/17 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2024/09/16 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2024/09/13 | 10,20 | - | - | - | - |
| 2024/09/12 | 10,18 | - | - | - | - |
| 2024/09/11 | 10,14 | - | - | - | - |
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Commentary
Commentaire du fonds T1 2025
Commentaires sur les marchés
Les actions mondiales ont reculé au cours du premier trimestre de 2025, tandis que les obligations mondiales ont affiché un léger gain (tous les rendements sont exprimés en dollars canadiens sur la base du rendement total). Les changements apportés aux politiques et aux échanges commerciaux par la nouvelle administration présidentielle américaine ont alimenté les craintes de récession aux États-Unis.
Les États-Unis ont imposé de nombreux droits de douane à leurs principaux partenaires commerciaux, dont le Canada, la Chine et le Mexique. L’anticipation de mesures de rétorsion, qui devaient être mises en œuvre après la fin du trimestre, a également pesé lourdement sur la confiance des investisseurs. Par conséquent, le marché boursier américain a accusé une perte avoisinant les 5 % et le rendement du secteur de la consommation discrétionnaire s’est avéré faible.
En revanche, les actions canadiennes ont progressé, le secteur des matériaux arrivant en tête. Les actions de l’Europe, de l’Australasie et de l’Extrême-Orient (EAEO) ont également progressé, surpassant les actions canadiennes et américaines, grâce aux solides rendements de l’Espagne et de l’Italie.
Les actions des marchés émergents ont aussi inscrit des gains, la Corée du Sud et le Brésil se démarquant, mais ont été à la traîne de celles des marchés développés.
L’indice des obligations universelles FTSE Canada a gagné 2,0 %. Comme les obligations souveraines ont reculé, les obligations d’État ont progressé, surpassant les obligations de sociétés, qui ont aussi inscrit des gains. Les obligations de sociétés ont cependant été entravées par l’élargissement des écarts de taux (le différentiel de rendement entre les obligations de sociétés et les obligations d’État).
Dans le secteur des obligations de sociétés, les obligations des infrastructures ont enregistré la plus forte hausse. Les obligations à rendement élevé ont inscrit des gains, mais ont tiré de l’arrière sur les obligations de sociétés de la catégorie investissement.
Les taux obligataires mondiaux ont reculé au cours du trimestre, ce qui a entraîné une hausse des cours obligataires mondiaux. La Banque du Canada, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre ont abaissé leur taux directeur. La Réserve fédérale américaine a maintenu son taux, tandis que la Banque du Japon a relevé son taux directeur.
Le taux de l’obligation du gouvernement du Canada à 10 ans a perdu 25 points de base, passant de 3,22 % à 2,97 %, ce qui reflète la baisse des taux aux États-Unis. En revanche, les taux des obligations souveraines ont progressé au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon.
Perspectives
Le fait le plus notable depuis le début de 2025 est l’intensification des tensions commerciales, qui laisse supposer un changement fondamental dans la structure des marchés mondiaux. Le ralentissement économique imputable aux droits de douane et l’érosion de la confiance des entreprises ont entraîné des révisions à la baisse du produit intérieur brut. Toutefois, les dernières données sur l’activité laissent croire que l’économie sera plus résiliente qu’initialement prévu.
La correction en cours des marchés boursiers mondiaux présente des similitudes avec des épisodes passés où l’inflation et les politiques commerciales restrictives ont entraîné une faiblesse avant que les marchés finissent par se stabiliser. Le sous-conseiller croit que 2025 sera une année de croissance plus lente, mais positive, et que des occasions se présenteront à mesure que l’incertitude entourant les politiques se dissipera.
Compte tenu de l’intensification plus forte que prévu des tensions commerciales, le sous-conseiller abaisse les attentes à l’égard des actions américaines. Il rajuste le positionnement en conséquence, mais reconnaît le potentiel de reprise lorsque les préoccupations macroéconomiques seront apaisées. Le passé laisse croire que la volatilité découlant des inquiétudes commerciales se renverse souvent une fois que les données économiques sous-jacentes se stabilisent.
Compte tenu de l’incertitude persistante sur les marchés, le sous-conseiller a mis l’accent sur la diversification sectorielle afin de limiter l’exposition aux baisses de marché tout en conservant une exposition à long terme aux occasions de reprise. Malgré l’incertitude, le sous-conseiller est optimiste à l’égard des actions à long terme.
Il estime que le contexte actuel souligne l’importance d’une stratégie de placement diversifiée à l’échelle mondiale qui demeure axée sur les objectifs à long terme.
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